富安达中证A500指数增强C (023436.jj ) 中证A500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理纪青基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1751元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率13.21% (1604 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证A500指数增强(023435) |
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富安达中证A500指数增强C(023436) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-23 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-22 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-21 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-20 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-16 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-15 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-14 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-13 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-10 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-09 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-08 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-07 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-06 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-03 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-02 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-01 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-30 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-06-29 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-26 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-25 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-24 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-23 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-22 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-18 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-17 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-16 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-15 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-12 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-11 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-10 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-09 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-08 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-05 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-04 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-03 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-02 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-01 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-29 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-28 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-27 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-26 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-25 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-22 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-21 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-20 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-05-19 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-18 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-15 | 1.2330元 | 1.2330元 |