富安达中证A500指数增强C (023436.jj ) 中证A500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2202元 (2026-03-10) 基金经理纪青管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率22.11% (1227 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证A500指数增强A |
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富安达中证A500指数增强C(023436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-09 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-06 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-05 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-04 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-03 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-02 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-27 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-02-26 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-02-25 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-24 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-13 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-02-12 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-02-11 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-02-10 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-02-09 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-02-06 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-02-05 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-02-04 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-02-03 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-02-02 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-30 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-29 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-28 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-01-27 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-01-26 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-01-23 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-22 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-21 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-20 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-01-19 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-01-16 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-15 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-14 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-13 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-12 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-01-09 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-08 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-01-07 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-01-06 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-01-05 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-31 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-30 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-29 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-26 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-25 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-24 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-23 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-22 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-19 | 1.1478元 | 1.1478元 |