富安达中证A500指数增强C (023436.jj ) 中证A500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1998元 (2026-01-06) 基金经理纪青管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.06% (1348 / 5520) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证A500指数增强A |
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富安达中证A500指数增强C(023436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-01-05 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-31 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-30 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-29 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-26 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-25 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-24 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-23 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-22 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-19 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-18 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-16 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-15 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-12 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-11 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-09 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-08 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-05 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-04 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-03 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-02 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-01 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-11-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-11-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-21 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-11-20 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-14 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-13 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-12 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-11 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-10 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-06 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-05 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-11-04 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-10-31 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-10-30 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-10-29 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-10-28 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-10-27 | 1.1601元 | 1.1601元 |