富安达中证A500指数增强C (023436.jj ) 中证A500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理纪青基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2469元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率20.18% (1434 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证A500指数增强(023435) |
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富安达中证A500指数增强C(023436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-16 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-15 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-12 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-11 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-10 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-09 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-08 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-05 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-04 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-03 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-02 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-01 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-29 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-28 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-27 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-26 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-25 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-22 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-21 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-20 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-05-19 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-18 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-15 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-14 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-13 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-12 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-11 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-08 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-07 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-06 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-30 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-29 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-28 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-27 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-24 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-23 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-22 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-04-21 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-20 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-17 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-16 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-15 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-14 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-13 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-10 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-09 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-08 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |