富安达中证A500指数增强C (023436.jj ) 中证A500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1664元 (2025-12-31) 基金经理纪青管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.72% (1455 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证A500指数增强A |
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富安达中证A500指数增强C(023436) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,680.22万 | 91.67% |
| (其中) 股票 | 7,680.22万 | 91.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 696.31万 | 8.31% |
| 3 | 其他资产 | 1.13万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,430.52万 | 52.88% |
| 金融业 | 603.72万 | 7.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 560.06万 | 6.69% |
| 采矿业 | 284.68万 | 3.40% |
| 建筑业 | 157.02万 | 1.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 152.98万 | 1.83% |
| 批发和零售业 | 144.08万 | 1.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.88万 | 1.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93.37万 | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 65.12万 | 0.78% |
| 卫生和社会工作 | 43.81万 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.03万 | 0.32% |
| 房地产业 | 18.80万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.57万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 17.03万 | 0.20% |
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