富安达中证A500指数增强C (023436.jj ) 中证A500 (半年) 富安达基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模2,402.31万元 (2025-12-31) 基金净值1.1992元 (2026-03-18) 基金经理纪青管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率20.00% (1241 / 5713)
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富安达中证A500指数增强C(023436) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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富安达中证A500指数增强C.(023436) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富安达中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.17元	2,402.31万	2,059.60万元	--
2025-09-30	1.16元	3,031.95万	2,612.17万元	--
2025-06-30	1.01元	6,279.74万	6,220.03万元	--