金元顺安乾利混合A(023433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-09-14 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-09-11 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-09-10 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-09-09 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-09-08 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-09-07 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-09-04 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-09-03 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-09-02 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-09-01 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-08-31 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-28 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-26 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-24 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-21 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-11 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-10 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-06 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-05 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-04 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-08-03 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-31 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-30 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-29 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-28 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-27 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-24 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-07-23 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-22 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-21 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-20 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-17 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-16 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-14 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-13 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |