金元顺安乾利混合A (023433.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申	基金经理商昌层张海东基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模2,249.64万元 (2026-03-31) 基金净值1.1105元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率11.05% (2532 / 9161)
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金元顺安乾利混合A(023433) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-11-01

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数据起始于2020年。

金元顺安乾利混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-11-01	--	1.20%	--	0.15%
2025-09-12	--	1.20%	--	0.15%