金元顺安乾利混合A(023433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-02 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-01 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-29 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-26 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-25 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-18 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-12 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-11 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-10 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-09 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-08 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-05 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-04 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-01 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-28 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-22 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-21 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-18 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-15 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-13 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-12 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-06 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |