金元顺安乾利混合A(023433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-13 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-12 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-06 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-15 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-14 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-09 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-08 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-02 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-01 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-31 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-23 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-16 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-13 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-10 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-09 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-06 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-04 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-02 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |