天弘中证A50指数C (023432.jj ) 中证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1067元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (2561 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A50指数(023431) |
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天弘中证A50指数C(023432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-25 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-23 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-22 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-18 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-17 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-16 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-15 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-10 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-09 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-08 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-05 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-04 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-03 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-02 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-01 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-28 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-27 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-26 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-21 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-20 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-19 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-18 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-15 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-13 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-11 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-08 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-07 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-06 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-30 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-29 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-28 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-24 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-23 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-22 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-20 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-17 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-16 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-14 | 1.1230元 | 1.1230元 |