天弘中证A50指数C (023432.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理沙川汪帆基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0374元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-09-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (3588 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A50指数A |
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天弘中证A50指数C(023432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-10-12 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-10-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-10-08 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-09-30 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-09-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-09-24 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-09-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-09-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-09-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-09-18 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-09-17 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-09-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-09-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-09-14 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-09-11 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-09-10 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-09-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-09-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-09-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-09-04 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-09-03 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-09-01 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-31 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-28 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-08-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-19 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-17 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-14 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-13 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-12 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-08-11 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-07 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-05 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-04 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-31 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-30 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-28 | 1.1173元 | 1.1173元 |