天弘中证A50指数C (023432.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1230元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (2288 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A50指数A |
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天弘中证A50指数C(023432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-08-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-19 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-17 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-14 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-13 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-12 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-08-11 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-07 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-05 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-04 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-31 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-30 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-28 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-27 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-24 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-23 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-22 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-21 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-20 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-15 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-14 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-10 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-09 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-07 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-03 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-02 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-01 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-29 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-26 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-25 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-23 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-22 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-18 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-17 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-16 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-15 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |