天弘中证A50指数C (023432.jj ) 中证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1173元 (2025-12-26) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.73% (2020 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A50指数A |
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天弘中证A50指数C(023432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-23 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-22 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-18 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-17 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-16 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-12 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-09 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-04 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-03 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-01 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-28 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-27 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-26 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-11-25 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-11-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-19 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-17 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-11-14 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-11-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-11-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-11-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-11-07 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-06 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-05 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-11-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-10-31 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-10-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-10-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-10-28 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-10-27 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-10-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-10-23 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-10-22 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-10-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-10-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |