天弘中证A50指数C (023432.jj ) 中证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1587元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率15.87% (1985 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A50指数(023431) |
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天弘中证A50指数C(023432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-06 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-30 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-29 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-28 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-24 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-23 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-22 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-20 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-17 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-16 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-14 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-13 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-08 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-07 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-02 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-01 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-31 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-30 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-27 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-26 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-25 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-19 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-13 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-12 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-11 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-04 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-03 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-02 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-27 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |