天弘中证A50指数C (023432.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1230元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (2288 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A50指数A |
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天弘中证A50指数C(023432) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,122.91万 | 94.00% |
| (其中) 股票 | 4,122.91万 | 94.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 257.01万 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 6.01万 | 0.14% |
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