天弘中证A50指数C (023432.jj ) 中证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1125元 (2025-12-30) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% (2082 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A50指数A |
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天弘中证A50指数C(023432) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,540.83万 | 94.07% |
| (其中) 股票 | 6,540.83万 | 94.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 382.89万 | 5.51% |
| 3 | 其他资产 | 29.65万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,927.47万 | 56.48% |
| 金融业 | 972.26万 | 13.98% |
| 采矿业 | 474.70万 | 6.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229.72万 | 3.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.62万 | 3.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 192.69万 | 2.77% |
| 租赁和商务服务业 | 139.19万 | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.15万 | 1.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 99.64万 | 1.43% |
| 建筑业 | 77.55万 | 1.12% |
| 卫生和社会工作 | 39.61万 | 0.57% |
| 房地产业 | 38.91万 | 0.56% |
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