宏利中证A50指数增强A
(023418.jj ) 中证A50 (半年) 宏利基金管理有限公司申		基金经理李婷婷黄瑞庆基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模932.16万元 (2026-06-30) 基金净值1.0562元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-25) 持仓换手率345.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (3133 / 6377)
相关基金: 主从基金: 宏利中证A50指数增强C
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宏利中证A50指数增强A(023418) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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宏利中证A50指数增强A.(023418) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利中证A50指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.17元932.16万793.73万元--
2026-03-311.08元1,058.19万977.28万元--
2025-12-311.14元1,797.18万1,581.05万元--
2025-09-301.13元2,542.10万2,255.03万元--
2025-05-20----1.58亿元--

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