宏利中证A50指数增强A (023418.jj ) 中证A50 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1309元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率724.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (2060 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A50指数增强C |
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宏利中证A50指数增强A(023418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-15 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-14 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-13 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-10 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-09 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-07 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-06 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-02 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-01 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-30 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-29 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-26 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-25 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-24 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-23 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-22 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-18 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-17 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-16 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-15 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-12 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-11 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-10 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-08 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-05 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-04 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-03 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-02 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-01 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-29 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-28 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-27 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-26 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-25 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-22 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-21 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-19 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-18 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-15 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-14 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-13 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-12 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-11 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-08 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-07 | 1.1919元 | 1.1919元 |