宏利中证A50指数增强A (023418.jj ) 中证A50 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷黄瑞庆基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0678元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-25) 持仓换手率345.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (3030 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A50指数增强C |
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宏利中证A50指数增强A(023418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-10-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-10-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-09-30 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-09-29 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-09-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-09-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-09-23 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-09-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-09-21 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-09-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-09-17 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-09-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-09-15 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-09-14 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-09-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-09-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-09-09 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-09-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-09-07 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-09-04 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-09-03 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-09-02 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-09-01 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-31 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-08-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-25 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-08-24 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-21 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-20 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-08-19 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-18 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-08-14 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-12 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-11 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-10 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-07 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-06 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-05 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-04 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-03 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-31 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-30 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-29 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-28 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-27 | 1.1607元 | 1.1607元 |