宏利中证A50指数增强A (023418.jj ) 中证A50 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1716元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率724.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.29% (1780 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A50指数增强C |
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宏利中证A50指数增强A(023418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-21 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-19 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-18 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-15 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-14 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-13 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-12 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-11 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-08 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-07 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-06 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-30 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-29 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-28 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-27 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-24 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-23 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-22 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-21 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-20 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-17 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-16 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-15 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-14 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-13 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-10 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-09 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-08 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-02 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-01 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-31 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-30 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-26 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-19 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-18 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-17 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-16 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-12 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-10 | 1.1188元 | 1.1188元 |