宏利中证A50指数增强A (023418.jj ) 中证A50 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1497元 (2026-01-14) 基金经理李婷婷成立以来分红再投入年化收益率15.10% (1913 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A50指数增强C |
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宏利中证A50指数增强A(023418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-13 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-12 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-01-09 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-01-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-07 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-06 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-05 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-12-31 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-30 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-25 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-23 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-19 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-17 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-15 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-11 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-10 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-09 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-05 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-04 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-02 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-01 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-11-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-21 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-11-20 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-19 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-11-18 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-11-17 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-14 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-11-13 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-12 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-11-11 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-10 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-11-07 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-06 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-05 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-04 | 1.1115元 | 1.1115元 |