宏利中证A50指数增强A (023418.jj ) 中证A50 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷黄瑞庆基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0641元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-25) 持仓换手率345.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (3072 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A50指数增强C |
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宏利中证A50指数增强A(023418) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 宏利中证A50指数增强A | 0.48% | -1.20% | -4.05% | 8.66% | 0.76% | -0.94% | -2.15% | 0.24% | -6.47% | -1.24% | -- | -- | -6.39% | 1.55% |
| 中证A50 | 0.45% | -0.98% | -3.26% | 7.93% | 0.99% | -2.26% | -1.89% | -1.21% | -6.24% | -1.16% | -- | -- | -7.93% | ||
| 2025 | 宏利中证A50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -0.21% | 0.45% | 2.30% | 6.48% | 3.36% | -0.33% | -1.48% | 2.68% | 13.80% | -0.23% |
| 中证A50 | -3.04% | 2.54% | 0.96% | -3.36% | 1.84% | 0.61% | 2.93% | 8.17% | 4.66% | -1.32% | -2.34% | 2.16% | 14.02% | ||
| 2024 | 宏利中证A50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A50 | -4.18% | 8.71% | 0.77% | 2.30% | -1.19% | -3.55% | -0.43% | -2.34% | 22.02% | -3.90% | -0.42% | 0.93% | 17.29% |