宏利中证A50指数增强A (023418.jj ) 中证A50 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷黄瑞庆基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0678元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-25) 持仓换手率345.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (3030 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A50指数增强C |
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宏利中证A50指数增强A(023418) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,940.35万 | 93.92% |
| (其中) 股票 | 2,940.35万 | 93.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 171.30万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 171.30万 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 18.11万 | 0.58% |
| 4 | 其他资产 | 1.05万 | 0.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,771.81万 | 56.59% |
| 金融业 | 313.48万 | 10.01% |
| 采矿业 | 243.05万 | 7.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 127.00万 | 4.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.29万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.70万 | 1.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 55.98万 | 1.79% |
| 租赁和商务服务业 | 8.62万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.47万 | 0.27% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 257.96万 | 8.24% |
| 采矿业 | 10.62万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 9.59万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.89万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.78万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 3.65万 | 0.12% |
| 金融业 | 3.45万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.03% |
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