宏利中证A50指数增强A (023418.jj ) 中证A50 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1503元 (2026-01-16) 基金经理李婷婷成立以来分红再投入年化收益率15.16% (1894 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A50指数增强C |
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宏利中证A50指数增强A(023418) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,252.30万 | 92.15% |
| (其中) 股票 | 8,252.30万 | 92.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 523.52万 | 5.85% |
| (其中) 债券 | 523.52万 | 5.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 164.82万 | 1.84% |
| 4 | 其他资产 | 14.45万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,457.89万 | 49.78% |
| 金融业 | 1,375.76万 | 15.36% |
| 采矿业 | 491.14万 | 5.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363.18万 | 4.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 207.92万 | 2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188.39万 | 2.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 159.08万 | 1.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 140.45万 | 1.57% |
| 卫生和社会工作 | 128.95万 | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 76.01万 | 0.85% |
| 建筑业 | 12.70万 | 0.14% |
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