宏利中证A50指数增强A (023418.jj ) 中证A50 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1884元 (2026-05-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率724.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.80% (1671 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A50指数增强C |
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宏利中证A50指数增强A(023418) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,436.93万 | 93.46% |
| (其中) 股票 | 3,436.93万 | 93.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 212.44万 | 5.78% |
| (其中) 债券 | 212.44万 | 5.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 28.06万 | 0.76% |
| 4 | 其他资产 | 610.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,064.66万 | 56.14% |
| 金融业 | 478.13万 | 13.00% |
| 采矿业 | 245.22万 | 6.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 125.57万 | 3.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.77万 | 2.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.46万 | 2.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 70.07万 | 1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.08万 | 0.41% |
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