天弘丰益债券发起E(023416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0655元 | 1.0865元 |
| 2026-09-01 | 1.0656元 | 1.0866元 |
| 2026-08-31 | 1.0654元 | 1.0864元 |
| 2026-08-28 | 1.0654元 | 1.0864元 |
| 2026-08-27 | 1.0651元 | 1.0861元 |
| 2026-08-26 | 1.0661元 | 1.0871元 |
| 2026-08-25 | 1.0664元 | 1.0874元 |
| 2026-08-24 | 1.0664元 | 1.0874元 |
| 2026-08-21 | 1.0660元 | 1.0870元 |
| 2026-08-20 | 1.0664元 | 1.0874元 |
| 2026-08-19 | 1.0671元 | 1.0881元 |
| 2026-08-18 | 1.0681元 | 1.0891元 |
| 2026-08-17 | 1.0672元 | 1.0882元 |
| 2026-08-14 | 1.0668元 | 1.0878元 |
| 2026-08-13 | 1.0666元 | 1.0876元 |
| 2026-08-12 | 1.0658元 | 1.0868元 |
| 2026-08-11 | 1.0657元 | 1.0867元 |
| 2026-08-10 | 1.0661元 | 1.0871元 |
| 2026-08-07 | 1.0653元 | 1.0863元 |
| 2026-08-06 | 1.0648元 | 1.0858元 |
| 2026-08-05 | 1.0647元 | 1.0857元 |
| 2026-08-04 | 1.0647元 | 1.0857元 |
| 2026-08-03 | 1.0645元 | 1.0855元 |
| 2026-07-31 | 1.0645元 | 1.0855元 |
| 2026-07-30 | 1.0642元 | 1.0852元 |
| 2026-07-29 | 1.0640元 | 1.0850元 |
| 2026-07-28 | 1.0641元 | 1.0851元 |
| 2026-07-27 | 1.0644元 | 1.0854元 |
| 2026-07-24 | 1.0643元 | 1.0853元 |
| 2026-07-23 | 1.0643元 | 1.0853元 |
| 2026-07-22 | 1.0642元 | 1.0852元 |
| 2026-07-21 | 1.0637元 | 1.0847元 |
| 2026-07-20 | 1.0637元 | 1.0847元 |
| 2026-07-17 | 1.0639元 | 1.0849元 |
| 2026-07-16 | 1.0638元 | 1.0848元 |
| 2026-07-15 | 1.0638元 | 1.0848元 |
| 2026-07-14 | 1.0636元 | 1.0846元 |
| 2026-07-13 | 1.0637元 | 1.0847元 |
| 2026-07-10 | 1.0639元 | 1.0849元 |
| 2026-07-09 | 1.0638元 | 1.0848元 |
| 2026-07-08 | 1.0639元 | 1.0849元 |
| 2026-07-07 | 1.0637元 | 1.0847元 |
| 2026-07-06 | 1.0637元 | 1.0847元 |
| 2026-07-03 | 1.0633元 | 1.0843元 |
| 2026-07-02 | 1.0632元 | 1.0842元 |
| 2026-07-01 | 1.0629元 | 1.0839元 |
| 2026-06-30 | 1.0640元 | 1.0850元 |
| 2026-06-29 | 1.0645元 | 1.0855元 |
| 2026-06-26 | 1.0637元 | 1.0847元 |
| 2026-06-25 | 1.0636元 | 1.0846元 |