天弘丰益债券发起E (023416.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尹粒宇基金类型债券型成立日期2025-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0639元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5790 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰益债券发起(015615) 、天弘丰益债券发起C |
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天弘丰益债券发起E(023416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0639元 | 1.0849元 |
| 2026-07-09 | 1.0638元 | 1.0848元 |
| 2026-07-08 | 1.0639元 | 1.0849元 |
| 2026-07-07 | 1.0637元 | 1.0847元 |
| 2026-07-06 | 1.0637元 | 1.0847元 |
| 2026-07-03 | 1.0633元 | 1.0843元 |
| 2026-07-02 | 1.0632元 | 1.0842元 |
| 2026-07-01 | 1.0629元 | 1.0839元 |
| 2026-06-30 | 1.0640元 | 1.0850元 |
| 2026-06-29 | 1.0645元 | 1.0855元 |
| 2026-06-26 | 1.0637元 | 1.0847元 |
| 2026-06-25 | 1.0636元 | 1.0846元 |
| 2026-06-24 | 1.0632元 | 1.0842元 |
| 2026-06-23 | 1.0630元 | 1.0840元 |
| 2026-06-22 | 1.0636元 | 1.0846元 |
| 2026-06-18 | 1.0639元 | 1.0849元 |
| 2026-06-17 | 1.0636元 | 1.0846元 |
| 2026-06-16 | 1.0630元 | 1.0840元 |
| 2026-06-15 | 1.0624元 | 1.0834元 |
| 2026-06-12 | 1.0620元 | 1.0830元 |
| 2026-06-11 | 1.0619元 | 1.0829元 |
| 2026-06-10 | 1.0623元 | 1.0833元 |
| 2026-06-09 | 1.0626元 | 1.0836元 |
| 2026-06-08 | 1.0630元 | 1.0840元 |
| 2026-06-05 | 1.0635元 | 1.0845元 |
| 2026-06-04 | 1.0644元 | 1.0854元 |
| 2026-06-03 | 1.0643元 | 1.0853元 |
| 2026-06-02 | 1.0649元 | 1.0859元 |
| 2026-06-01 | 1.0651元 | 1.0861元 |
| 2026-05-29 | 1.0643元 | 1.0853元 |
| 2026-05-28 | 1.0640元 | 1.0850元 |
| 2026-05-27 | 1.0637元 | 1.0847元 |
| 2026-05-26 | 1.0625元 | 1.0835元 |
| 2026-05-25 | 1.0618元 | 1.0828元 |
| 2026-05-22 | 1.0613元 | 1.0823元 |
| 2026-05-21 | 1.0616元 | 1.0826元 |
| 2026-05-20 | 1.0619元 | 1.0829元 |
| 2026-05-19 | 1.0617元 | 1.0827元 |
| 2026-05-18 | 1.0608元 | 1.0818元 |
| 2026-05-15 | 1.0604元 | 1.0814元 |
| 2026-05-14 | 1.0603元 | 1.0813元 |
| 2026-05-13 | 1.0604元 | 1.0814元 |
| 2026-05-12 | 1.0599元 | 1.0809元 |
| 2026-05-11 | 1.0595元 | 1.0805元 |
| 2026-05-08 | 1.0591元 | 1.0801元 |
| 2026-05-07 | 1.0589元 | 1.0799元 |
| 2026-05-06 | 1.0588元 | 1.0798元 |
| 2026-04-30 | 1.0592元 | 1.0802元 |
| 2026-04-29 | 1.0595元 | 1.0805元 |
| 2026-04-28 | 1.0589元 | 1.0799元 |