天弘丰益债券发起E (023416.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-02-11总资产规模5,283.09元 (2025-12-31) 基金净值1.0501元 (2026-02-06) 基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6175 / 7207)
相关基金:	主从基金: 天弘丰益债券发起A 、天弘丰益债券发起C
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天弘丰益债券发起E(023416) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-13	2025-11-13	0.02 元	1.16万	232.40元	1.87%	1.97%
2025-06-20	2025-06-20	0.001 元	952.00	0.95元	0.09%	1.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。