天弘丰益债券发起E
(023416.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金经理尹粒宇基金类型债券型成立日期2025-02-11总资产规模5,326.37元 (2026-03-31) 基金净值1.0639元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5790 / 7386)
相关基金: 主从基金: 天弘丰益债券发起(015615) 、天弘丰益债券发起C
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天弘丰益债券发起E(023416) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘丰益债券发起E.(023416) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘丰益债券发起E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.05元5,326.375,053.00元--
2025-12-311.05元5,283.095,044.00元--
2025-09-301.06元1.23万1.16万元--
2025-06-301.06元7.59万7.14万元--
2025-03-311.05元1,001.22952.00元--

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