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公告
天弘丰益债券发起E
(023416.jj )
申
基金经理
尹粒宇
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-11
总资产规模
5,362.56
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0662
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.02%
(5869 / 7466)
相关基金:
主从基金:
天弘丰益债券发起A
、
天弘丰益债券发起C
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天弘丰益债券发起E(023416) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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天弘丰益债券发起E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
5,362.56
5,040.00
元
--
2026-03-31
1.05
元
5,326.37
5,053.00
元
--
2025-12-31
1.05
元
5,283.09
5,044.00
元
--
2025-09-30
1.06
元
1.23万
1.16万
元
--
2025-06-30
1.06
元
7.59万
7.14万
元
--
2025-03-31
1.05
元
1,001.22
952.00
元
--