工银创业板50ETF联接C (023415.jj ) 创业板50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李锐敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7289元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率49.43% (23 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板50ETF联接(023414)目标基金: 创50ETF工银(159370) |
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工银创业板50ETF联接C(023415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-07-23 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-07-22 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-07-21 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-07-20 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-07-17 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-07-16 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-07-15 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-07-14 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-07-13 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-07-10 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-07-09 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-07-08 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-07-07 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-07-06 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-07-03 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-07-02 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-07-01 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-06-30 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2026-06-29 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-06-26 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-06-25 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-06-24 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2026-06-23 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-06-22 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-06-18 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-06-17 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-06-16 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2026-06-15 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-06-12 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-06-11 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-06-10 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-06-09 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-06-08 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-06-05 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-06-04 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-06-03 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-06-02 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2026-06-01 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-05-29 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-05-28 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-05-27 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-05-26 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-05-25 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-05-22 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-05-21 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-05-20 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-05-19 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-05-18 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-05-15 | 1.9680元 | 1.9680元 |