工银创业板50ETF联接C (023415.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理李锐敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6120元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.28% (30 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板50ETF联接A目标基金: 创50ETF工银 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银创业板50ETF联接C(023415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-09-03 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-09-02 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-09-01 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-08-31 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-08-28 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-08-27 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-08-26 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-08-25 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-08-24 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-08-21 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-08-20 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-08-19 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-08-18 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-08-17 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-08-14 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-08-13 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-08-12 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-08-11 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-08-10 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-08-07 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-08-06 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-08-05 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-08-04 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-08-03 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-07-31 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-07-30 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-07-29 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-07-28 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-07-27 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-07-24 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-07-23 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-07-22 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-07-21 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-07-20 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-07-17 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-07-16 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-07-15 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-07-14 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-07-13 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-07-10 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-07-09 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-07-08 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-07-07 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-07-06 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-07-03 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-07-02 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-07-01 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-06-30 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2026-06-29 | 2.0771元 | 2.0771元 |