工银创业板50ETF联接C (023415.jj ) 创业板50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李锐敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1656元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率82.65% (19 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板50ETF联接(023414)目标基金: 创50ETF工银(159370) |
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工银创业板50ETF联接C(023415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-06-24 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2026-06-23 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-06-22 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-06-18 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-06-17 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-06-16 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2026-06-15 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-06-12 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-06-11 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-06-10 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-06-09 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-06-08 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-06-05 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-06-04 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-06-03 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-06-02 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2026-06-01 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-05-29 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-05-28 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-05-27 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-05-26 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-05-25 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-05-22 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-05-21 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-05-20 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-05-19 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-05-18 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-05-15 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-05-14 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-05-13 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-05-12 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-05-11 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-05-08 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-05-07 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-05-06 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-04-30 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-04-29 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-04-28 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-04-27 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-04-24 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-04-23 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-04-22 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-04-21 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-04-20 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-04-17 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-04-16 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-04-15 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-04-14 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-04-13 | 1.7272元 | 1.7272元 |