工银创业板50ETF联接C (023415.jj ) 创业板50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6442元 (2026-01-14) 基金经理刘伟琳李锐敏管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率64.42% (15 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板50ETF联接A目标基金: 创50ETF工银 |
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工银创业板50ETF联接C(023415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.07万元 | 0.15% | 3,565.00元 | 0.05% |
| 2025-04-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |