工银创业板50ETF联接C (023415.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理李锐敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6120元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.28% (30 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板50ETF联接A目标基金: 创50ETF工银 |
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工银创业板50ETF联接C(023415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08万元 | 0.15% | 3,602.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.08万元 | 0.15% | 3,602.00元 | 0.05% |
| 2026-04-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.07万元 | 0.15% | 3,565.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.07万元 | 0.15% | 3,565.00元 | 0.05% |
| 2025-04-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |