工银创业板50ETF联接C (023415.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理李锐敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6120元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.28% (30 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板50ETF联接A目标基金: 创50ETF工银 |
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工银创业板50ETF联接C(023415) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.20亿 | 82.44% |
| 2 | 固定收益投资 | 372.85万 | 0.96% |
| (其中) 债券 | 372.85万 | 0.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,222.16万 | 13.45% |
| 4 | 其他资产 | 1,220.98万 | 3.15% |
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