工银创业板50ETF联接A (023414.jj ) 创业板50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李锐敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7349元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率49.81% (22 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板50ETF联接C目标基金: 创50ETF工银(159370) |
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工银创业板50ETF联接A(023414) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-07-23 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-07-22 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-07-21 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-07-20 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-07-17 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-07-16 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-07-15 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-07-14 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-07-13 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-07-10 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-07-09 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-07-08 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-07-07 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-07-06 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-07-03 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-07-02 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-07-01 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2026-06-30 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-06-29 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-06-26 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-06-25 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2026-06-24 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-06-23 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-06-22 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-06-18 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-06-17 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-06-16 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-06-15 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-06-12 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-06-11 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-06-10 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-06-09 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-06-08 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-06-05 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-06-04 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-06-03 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-06-02 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-06-01 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-05-29 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-05-28 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-05-27 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-05-26 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-05-25 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-05-22 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-05-21 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-05-20 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-05-19 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-05-18 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-05-15 | 1.9739元 | 1.9739元 |