工银创业板50ETF联接A (023414.jj ) 创业板50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李锐敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0165元 (2026-05-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-14) 持仓换手率158.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率79.46% (16 / 1492) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板50ETF联接C目标基金: 创50ETF工银(159370) |
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工银创业板50ETF联接A(023414) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.02亿 | 93.59% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.66万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 50.66万 | 0.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,171.93万 | 5.43% |
| 4 | 其他资产 | 161.39万 | 0.75% |
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