工银创业板50ETF联接A (023414.jj ) 创业板50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5995元 (2025-12-31) 基金经理刘伟琳李锐敏管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率158.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.95% (5 / 1330) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板50ETF联接C目标基金: 创50ETF工银 |
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工银创业板50ETF联接A(023414) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.28亿 | 80.41% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,174.09万 | 7.40% |
| 3 | 其他资产 | 1,935.05万 | 12.19% |
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