工银创业板50ETF联接A
(023414.jj ) 创业板50 (半年) 申		基金经理李锐敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模2.34亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6180元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率187.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.63% (29 / 1619)
相关基金: 主从基金: 工银创业板50ETF联接C目标基金: 创50ETF工银
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工银创业板50ETF联接A(023414) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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工银创业板50ETF联接A.(023414) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银创业板50ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.14元2.34亿1.09亿元--
2026-03-311.58元1.42亿8,982.67万元--
2025-12-311.60元1.96亿1.23亿元--
2025-09-301.59元6,311.25万3,960.87万元--
2025-06-301.04元4,522.60万4,369.24万元--
2025-03-12----8,114.76万元--

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