工银创业板50ETF联接A (023414.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理李锐敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6180元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率187.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.63% (29 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板50ETF联接C目标基金: 创50ETF工银 |
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工银创业板50ETF联接A(023414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-09-03 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-09-02 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-09-01 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-08-31 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-08-28 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-08-27 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-08-26 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-08-25 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-08-24 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-08-21 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-08-20 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-08-19 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-08-18 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-08-17 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-08-14 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-08-13 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-08-12 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-08-11 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-08-10 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-08-07 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-08-06 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-08-05 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-08-04 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-08-03 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-07-31 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-07-30 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-07-29 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-07-28 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-07-27 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-07-24 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-07-23 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-07-22 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-07-21 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-07-20 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-07-17 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-07-16 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-07-15 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-07-14 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-07-13 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-07-10 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-07-09 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-07-08 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-07-07 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-07-06 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-07-03 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-07-02 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-07-01 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2026-06-30 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-06-29 | 2.0839元 | 2.0839元 |