工银创业板50ETF联接A (023414.jj ) 创业板50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6422元 (2026-01-09) 基金经理刘伟琳李锐敏管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率158.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.22% (11 / 1332) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板50ETF联接C目标基金: 创50ETF工银 |
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工银创业板50ETF联接A(023414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-01-08 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-01-07 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-01-06 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-01-05 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2025-12-31 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2025-12-30 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2025-12-29 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2025-12-26 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2025-12-25 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2025-12-24 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2025-12-23 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-12-22 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2025-12-19 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-12-18 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2025-12-17 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2025-12-16 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2025-12-15 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2025-12-12 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2025-12-11 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2025-12-10 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2025-12-09 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2025-12-08 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2025-12-05 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2025-12-04 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2025-12-03 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2025-12-02 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2025-12-01 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-11-28 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2025-11-27 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2025-11-26 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2025-11-25 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2025-11-24 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2025-11-21 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-11-20 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2025-11-19 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2025-11-18 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2025-11-17 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2025-11-14 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2025-11-13 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2025-11-12 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-11-11 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2025-11-10 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-11-07 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2025-11-06 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2025-11-05 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2025-11-04 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2025-11-03 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2025-10-31 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2025-10-30 | 1.6297元 | 1.6297元 |