前海开源鼎裕债券D (023403.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理林汉耀基金类型债券型成立日期2025-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1136元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (466 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源鼎裕债券(003254) 、前海开源鼎裕债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源鼎裕债券D(023403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-22 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-21 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-15 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-14 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-10 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-08 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-07 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-06 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-03 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-02 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-01 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-29 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-26 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-25 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-22 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-18 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-17 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-12 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-08 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-01 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-27 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-25 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-22 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-20 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-18 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-15 | 1.1111元 | 1.1111元 |