前海开源鼎裕债券D (023403.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理林汉耀基金类型债券型成立日期2025-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1112元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (420 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源鼎裕债券(003254) 、前海开源鼎裕债券C |
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前海开源鼎裕债券D(023403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-01 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-27 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-25 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-22 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-20 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-18 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-15 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-14 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-12 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-11 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-29 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-27 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-16 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-15 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-10 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-07 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-02 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-01 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-31 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-30 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-27 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-26 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |