前海开源鼎裕债券D(023403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-11 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-09 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-05 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-02 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-28 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-26 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-23 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-20 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-19 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-13 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-08 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-07 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-31 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-29 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-26 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-25 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-24 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-19 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-18 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-17 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-11 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-09 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-04 | 1.0734元 | 1.0734元 |