前海开源鼎裕债券D (023403.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理林汉耀基金类型债券型成立日期2025-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1104元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (368 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源鼎裕债券(003254) 、前海开源鼎裕债券C |
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前海开源鼎裕债券D(023403) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 0.17% | -0.75% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.31% |
| 2025 | -- | -0.22% | -0.010% | 0.52% | 0.43% | 1.29% | 0.56% | 0.98% | 0.72% | 0.49% | -0.40% | 0.94% | 5.41% |