估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
前海开源鼎裕债券D
(023403.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金经理
林汉耀
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-10
总资产规模
201.89万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1170
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.70%
(409 / 7429)
相关基金:
主从基金:
前海开源鼎裕债券(003254)
、
前海开源鼎裕债券C
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前海开源鼎裕债券D(023403) - 历史资产组合