宝盈北证50成份指数发起式C (023396.jj ) 北证50 (季度) 宝盈基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模5,224.14万元 (2025-12-31) 基金净值1.1237元 (2026-02-13) 基金经理蔡丹阳之璇管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (2210 / 5672)
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宝盈北证50成份指数发起式C(023396) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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宝盈北证50成份指数发起式C.(023396) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宝盈北证50成份指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.06元	5,224.14万	4,916.84万元	--
2025-09-30	1.12元	6,346.09万	5,666.66万元	--
2025-06-30	1.07元	8,071.55万	7,542.10万元	--