宝盈北证50成份指数发起式C
(023396.jj ) 北证50 (季度) 宝盈基金管理有限公司申		基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模3,870.45万元 (2026-03-31) 基金净值0.9787元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% (5055 / 5896)
相关基金: 主从基金: 宝盈北证50成份指数发起式(023395)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

宝盈北证50成份指数发起式C(023396) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

宝盈北证50成份指数发起式C.(023396) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
宝盈北证50成份指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.93元3,870.45万4,159.54万元--
2025-12-311.06元5,224.14万4,916.84万元--
2025-09-301.12元6,346.09万5,666.66万元--
2025-06-301.07元8,071.55万7,542.10万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。