估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宝盈北证50成份指数发起式C
(023396.jj )
北证50
(季度)
申
基金经理
蔡丹
阳之璇
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-02-28
总资产规模
3,887.85万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7979
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.05%
(
2026-02-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
-14.04%
(5926 / 6225)
相关基金:
主从基金:
宝盈北证50成份指数发起式A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
宝盈北证50成份指数发起式C(023396) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
宝盈北证50成份指数发起式C.(023396) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
宝盈北证50成份指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.93
元
3,887.85万
4,164.36万
元
--
2026-03-31
0.93
元
3,870.45万
4,159.54万
元
--
2025-12-31
1.06
元
5,224.14万
4,916.84万
元
--
2025-09-30
1.12
元
6,346.09万
5,666.66万
元
--
2025-06-30
1.07
元
8,071.55万
7,542.10万
元
--