宝盈北证50成份指数发起式C (023396.jj ) 北证50 (季度) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1237元 (2026-02-13) 基金经理蔡丹阳之璇管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (2210 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈北证50成份指数发起式A |
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宝盈北证50成份指数发起式C(023396) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,880.59万 | 92.37% |
| (其中) 股票 | 6,880.59万 | 92.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.20万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 20.20万 | 0.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 89.99万 | 1.21% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 369.64万 | 4.96% |
| 5 | 其他资产 | 88.20万 | 1.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,808.28万 | 77.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 798.89万 | 10.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 108.39万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.83万 | 1.37% |
| 采矿业 | 61.85万 | 0.83% |
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