宝盈北证50成份指数发起式C (023396.jj ) 北证50 (季度) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9036元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率-7.15% (5433 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈北证50成份指数发起式(023395) |
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宝盈北证50成份指数发起式C(023396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-09 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-08 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-07-07 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-06 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-03 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-02 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-01 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-06-30 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-06-29 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-26 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-24 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-23 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-22 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-18 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-17 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-06-16 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-15 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-12 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-06-11 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-06-10 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-08 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-05 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-04 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-03 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-06-02 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-01 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-05-29 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-05-28 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-27 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-05-26 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-05-25 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-22 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-21 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-07 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-29 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-28 | 0.9806元 | 0.9806元 |