宝盈北证50成份指数发起式C(023396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-08-24 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-08-21 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-08-20 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-08-19 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-08-18 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-08-17 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-08-14 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-08-13 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-08-12 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-08-11 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-08-10 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-08-07 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-08-06 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-08-05 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-08-04 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-08-03 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-07-31 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-07-30 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-07-29 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-07-28 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-07-27 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-07-24 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-07-23 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-07-22 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-07-21 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-07-20 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-07-17 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-07-16 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-07-15 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-07-14 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-13 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-07-10 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-09 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-08 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-07-07 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-06 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-03 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-02 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-01 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-06-30 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-06-29 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-26 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-24 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-23 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-22 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-18 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-17 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-06-16 | 0.9521元 | 0.9521元 |