宝盈北证50成份指数发起式C (023396.jj ) 北证50 (季度) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0618元 (2025-12-17) 基金经理蔡丹阳之璇管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (3011 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈北证50成份指数发起式A |
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宝盈北证50成份指数发起式C(023396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-16 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-12 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-09 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-08 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-01 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-28 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-11-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-25 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-11-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-11-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-11-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-11-19 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-11-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-11-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-14 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-11-10 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-07 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-06 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-11-05 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-11-04 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-11-03 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-10-31 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-10-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-10-29 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-10-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-10-27 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-10-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-10-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-10-22 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-10-21 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-10-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-10-17 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-10-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-10-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-10-14 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-10-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-10-10 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-10-09 | 1.1178元 | 1.1178元 |