宝盈北证50成份指数发起式C(023396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-10-08 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-09-30 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-09-29 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-09-28 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-09-24 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-09-23 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-09-22 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-09-21 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-09-18 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-09-17 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-09-16 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-09-15 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-09-14 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-09-11 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-09-10 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-09-09 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-09-08 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-09-07 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-09-04 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-09-03 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-09-02 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-09-01 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-08-31 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-08-28 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-08-27 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-08-26 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-08-25 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-08-24 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-08-21 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-08-20 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-08-19 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-08-18 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-08-17 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-08-14 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-08-13 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-08-12 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-08-11 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-08-10 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-08-07 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-08-06 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-08-05 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-08-04 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-08-03 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-07-31 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-07-30 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-07-29 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-07-28 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-07-27 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-07-24 | 0.7773元 | 0.7773元 |