宝盈北证50成份指数发起式C (023396.jj ) 北证50 (季度) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9965元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (4957 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈北证50成份指数发起式(023395) |
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宝盈北证50成份指数发起式C(023396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-07 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-29 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-28 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-22 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-16 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-15 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-14 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-13 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-10 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-09 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-08 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-07 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-03 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-04-02 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-01 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-03-31 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-03-30 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-26 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-25 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-24 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-03-23 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-03-20 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-03-19 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-12 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-11 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |