宝盈北证50成份指数发起式C (023396.jj ) 北证50 (季度) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1237元 (2026-02-13) 基金经理蔡丹阳之璇管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (2210 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈北证50成份指数发起式A |
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宝盈北证50成份指数发起式C(023396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-12 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-11 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-10 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-09 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-02-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-05 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-04 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-02-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-30 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-29 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-01-27 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-26 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-23 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-21 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-19 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-16 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-15 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-14 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-12 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-01-08 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-07 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-06 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-31 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-29 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-25 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-22 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-16 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-12 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-09 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-08 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |