鹏华创业板指数(LOF)I (023381.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5821元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率36.85% (351 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板指数（LOF）(160637) 、鹏华创业板指数(LOF)C |
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鹏华创业板指数(LOF)I(023381) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-07-23 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-07-22 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-07-21 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-07-20 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-07-17 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-07-16 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-07-15 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-07-14 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-07-13 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-07-10 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-07-09 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-07-08 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-07-07 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-07-06 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-07-03 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-07-02 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-07-01 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-06-30 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-06-29 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-06-26 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-06-25 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2026-06-24 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-06-23 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-06-22 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-06-18 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-06-17 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-06-16 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-06-15 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-06-12 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-06-11 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-06-10 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-06-09 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-06-08 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-05 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-06-04 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-06-03 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-06-02 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-06-01 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-05-29 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-05-28 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-05-27 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-05-26 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-05-25 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-05-22 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-05-21 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-05-20 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-05-19 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-05-18 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-05-15 | 1.7684元 | 1.7684元 |