鹏华创业板指数(LOF)I (023381.jj ) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5487元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率32.64% (417 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板指数(LOF)A 、鹏华创业板指数(LOF)C |
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鹏华创业板指数(LOF)I(023381) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.95元 | 56.20万 | 28.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.44元 | 75.85万 | 52.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 2,980.69万 | 2,047.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 2,989.15万 | 2,031.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2,934.41 | 2,935.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 2,330.44 | 2,404.00元 | -- |