鹏华创业板指数(LOF)I (023381.jj ) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3620元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.19% (546 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板指数(LOF)A 、鹏华创业板指数(LOF)C |
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鹏华创业板指数(LOF)I(023381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-10-09 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-10-08 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-09-30 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-09-29 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-09-28 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-09-24 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-09-23 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-09-22 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-09-21 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-09-18 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-09-17 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-09-16 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-09-15 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-09-14 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-09-11 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-09-10 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-09-09 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-09-08 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-09-07 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-09-04 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-09-03 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-09-02 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-09-01 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-08-31 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-08-28 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-08-27 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-08-26 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-08-25 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-08-24 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-08-21 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-08-20 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-08-19 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-08-18 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-08-17 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-08-14 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-08-13 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-08-12 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-08-11 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-08-10 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-08-07 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-08-06 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-08-05 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-08-04 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-08-03 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-07-31 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-07-30 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-07-29 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-07-28 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-07-27 | 1.6291元 | 1.6291元 |