鹏华创业板指数(LOF)I (023381.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7240元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率49.96% (304 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板指数（LOF）(160637) 、鹏华创业板指数(LOF)C |
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鹏华创业板指数(LOF)I(023381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-06-10 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-06-09 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-06-08 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-05 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-06-04 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-06-03 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-06-02 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-06-01 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-05-29 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-05-28 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-05-27 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-05-26 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-05-25 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-05-22 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-05-21 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-05-20 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-05-19 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-05-18 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-05-15 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-05-14 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-05-13 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-05-12 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-05-11 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-05-08 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-05-07 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-05-06 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-04-30 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-04-29 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-04-28 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-04-27 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-24 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-04-23 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-04-22 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-04-21 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-04-20 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-04-17 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-04-16 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-04-15 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-04-14 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-04-13 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-04-10 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-04-09 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-04-08 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-04-07 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-04-03 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-02 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-01 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-03-31 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-03-30 | 1.4798元 | 1.4798元 |