鹏华创业板指数(LOF)I (023381.jj ) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3620元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.19% (546 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板指数(LOF)A 、鹏华创业板指数(LOF)C |
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鹏华创业板指数(LOF)I(023381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 77.06万元 | 1.00% | 15.41万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 77.06万元 | 1.00% | 15.41万元 | 0.20% |
| 2026-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-03-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-03-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 174.32万元 | 1.00% | 34.86万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 174.32万元 | 1.00% | 34.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 80.96万元 | 1.00% | 16.19万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 80.96万元 | 1.00% | 16.19万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 142.38万元 | 1.00% | 28.48万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 142.38万元 | 1.00% | 28.48万元 | 0.20% |