鹏华中证800地产指数(LOF)I
(023380.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理闫冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模2.61万元 (2026-03-31) 基金净值0.8412元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-12.54% (5748 / 5914)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证800地产指数（LOF）(160628) 、鹏华中证800地产指数(LOF)C
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鹏华中证800地产指数(LOF)I(023380) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏华中证800地产指数(LOF)I.(023380) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证800地产指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.88元2.61万2.96万元--
2025-12-310.99元16.68万16.85万元--
2025-09-301.17元1.96万1.68万元--
2025-06-300.95元2.57万2.71万元--
2025-03-310.98元11.07万11.29万元--

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