鹏华中证800地产指数(LOF)I (023380.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8815元 (2026-05-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-9.35% (5628 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800地产指数（LOF）(160628) 、鹏华中证800地产指数(LOF)C |
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鹏华中证800地产指数(LOF)I(023380) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |