鹏华中证800地产指数(LOF)I (023380.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7605元 (2026-07-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-16.96% (5898 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800地产指数（LOF）(160628) 、鹏华中证800地产指数(LOF)C |
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鹏华中证800地产指数(LOF)I(023380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-07-27 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-07-24 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-07-23 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-07-22 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-07-21 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-07-20 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-07-17 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-07-16 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-07-15 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-07-14 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-07-13 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-07-10 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-07-09 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-07-08 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-07-07 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-07-06 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-07-03 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-07-02 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-07-01 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-06-30 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-06-29 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-06-26 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-06-25 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-24 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-06-23 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-06-22 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-06-18 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-06-17 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-06-16 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-06-15 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-06-12 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-06-11 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-06-10 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-06-09 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-06-08 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-06-05 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-06-04 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-06-03 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-06-02 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-06-01 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-05-29 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-05-28 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-05-27 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-05-26 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-05-25 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-05-22 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-05-21 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-05-20 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-05-19 | 0.8982元 | 0.8982元 |