鹏华中证800地产指数(LOF)I (023380.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8815元 (2026-05-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-9.35% (5629 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800地产指数（LOF）(160628) 、鹏华中证800地产指数(LOF)C |
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鹏华中证800地产指数(LOF)I(023380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-05-19 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-05-18 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-05-15 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-05-14 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-13 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-12 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-11 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-08 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-07 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-06 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-30 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-04-29 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-04-28 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-04-27 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-04-24 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-04-23 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-04-22 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-04-21 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-20 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-04-17 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-04-16 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-04-15 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-04-14 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-04-13 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-04-10 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-04-09 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-04-08 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-04-07 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-04-03 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-04-02 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-04-01 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-03-31 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-03-30 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-03-27 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-03-26 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-03-25 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-03-24 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-03-23 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-20 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-03-19 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-03-18 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-17 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-03-16 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-13 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-12 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-11 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-10 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-09 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-06 | 0.9778元 | 0.9778元 |