鹏扬研究精选混合C (023363.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2624元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.34% (780 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬研究精选混合(023362) |
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鹏扬研究精选混合C(023363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-23 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-22 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-06-18 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-17 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-16 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-15 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-12 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-11 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-09 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-08 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-05 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-04 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-03 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-01 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-28 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-27 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-26 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-25 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-22 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-20 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-19 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-18 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-15 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-14 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-13 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-12 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-11 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-08 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-07 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-06 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-30 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-28 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-22 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-20 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-13 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-10 | 1.0447元 | 1.0447元 |