鹏扬研究精选混合C (023363.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1492元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.01% (1174 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬研究精选混合(023362) |
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鹏扬研究精选混合C(023363) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-23 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-22 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-21 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-20 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-17 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-16 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-14 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-13 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-10 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-09 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-07-08 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-07 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-06 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-03 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-02 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-01 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-30 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-06-29 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-26 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-25 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-24 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-23 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-22 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-06-18 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-17 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-16 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-15 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-12 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-11 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-09 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-08 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-05 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-04 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-03 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-01 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-28 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-27 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-26 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-25 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-22 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-20 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-19 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-18 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-15 | 1.1785元 | 1.1785元 |