鹏扬研究精选混合A(023362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-07 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-05 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-31 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-18 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-16 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-11 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-10 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-09 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-08 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-05 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-04 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-03 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-01 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-11-28 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-11-27 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-11-26 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-11-25 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-11-24 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-11-21 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-11-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-11-19 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-11-18 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-11-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-11-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-11-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-11-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-11-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-11-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-11-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-11-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-11-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-10-31 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-10-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |