鹏扬研究精选混合A(023362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-22 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-21 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-20 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-16 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-15 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-14 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-13 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-10 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-09 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-08 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-07-07 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-06 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-03 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-02 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-01 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-30 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-29 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-26 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-25 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-06-24 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-23 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-22 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-06-18 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-17 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-16 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-15 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-11 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-10 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-09 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-05 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-04 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-03 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-02 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-01 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-29 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-28 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-27 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-26 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-25 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-22 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-21 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-20 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-19 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-18 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-15 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-14 | 1.2096元 | 1.2096元 |