苏新中证A500指数增强C (023348.jj ) 中证A500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3534元 (2026-06-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率26.23% (1070 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证A500指数增强(023347) |
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苏新中证A500指数增强C(023348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-22 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-06-18 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-17 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-16 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-15 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-12 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-06-11 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-10 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-09 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-08 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-05 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-04 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-03 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-02 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-06-01 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-05-29 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-05-28 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-27 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-26 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-25 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-22 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-21 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-20 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-19 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-18 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-15 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-14 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-13 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-05-12 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-05-11 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-08 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-07 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-06 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-04-30 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-29 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-28 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-27 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-04-24 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-04-23 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-04-22 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-04-21 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-20 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-04-17 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-04-16 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-15 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-14 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-13 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-10 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-09 | 1.2540元 | 1.2540元 |