苏新中证A500指数增强C (023348.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理林茂政鲍浩政基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2435元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率15.88% (1321 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证A500指数增强A |
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苏新中证A500指数增强C(023348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-26 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-25 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-24 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-08-21 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-08-20 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-19 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-08-18 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-17 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-08-14 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-08-13 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-12 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-08-11 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-07 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-06 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-08-05 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-04 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-08-03 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-31 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-30 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-29 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-28 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-27 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-24 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-23 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-22 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-21 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-20 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-17 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-16 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-15 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-07-14 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-13 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-10 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-07-09 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-07-08 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-07 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-07-06 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-07-03 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-02 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-01 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-06-30 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-06-29 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-26 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-25 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-06-24 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-23 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-22 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-06-18 | 1.3609元 | 1.3609元 |