苏新中证A500指数增强C (023348.jj ) 中证A500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3194元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率27.29% (858 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证A500指数增强A |
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苏新中证A500指数增强C(023348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-29 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-28 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-27 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-04-24 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-04-23 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-04-22 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-04-21 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-20 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-04-17 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-04-16 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-15 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-14 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-13 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-10 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-09 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-08 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-07 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-03 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-02 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-01 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-31 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-30 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-03-27 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-26 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-25 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-24 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-23 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-20 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-19 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-18 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-17 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-16 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-13 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-12 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-03-11 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-10 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-03-09 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-06 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-05 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-04 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-03-03 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-02 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-02-27 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-02-26 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-02-25 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-02-24 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-02-13 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-02-12 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-02-11 | 1.2945元 | 1.2945元 |