苏新中证A500指数增强C (023348.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理林茂政鲍浩政基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2435元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率15.88% (1321 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证A500指数增强A |
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苏新中证A500指数增强C(023348) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,778.96万 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 6,778.96万 | 92.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 398.42万 | 5.46% |
| 3 | 其他资产 | 115.24万 | 1.58% |
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