苏新中证A500指数增强C (023348.jj ) 中证A500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政鲍浩政基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2240元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率15.69% (1225 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证A500指数增强(023347) |
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苏新中证A500指数增强C(023348) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-23 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-22 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-21 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-20 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-17 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-16 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-15 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-07-14 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-13 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-10 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-07-09 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-07-08 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-07 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-07-06 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-07-03 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-02 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-01 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-06-30 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-06-29 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-26 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-25 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-06-24 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-23 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-22 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-06-18 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-17 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-16 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-15 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-12 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-06-11 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-10 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-09 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-08 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-05 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-04 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-03 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-02 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-06-01 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-05-29 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-05-28 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-27 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-26 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-25 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-22 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-21 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-20 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-19 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-18 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-15 | 1.3416元 | 1.3416元 |