泓德中证A500指数增强A (023335.jj ) 中证A500 (半年) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3120元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率555.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.87% (743 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证A500指数增强C |
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泓德中证A500指数增强A(023335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-07-23 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-07-22 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-21 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-07-20 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-07-17 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-07-16 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-07-15 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-14 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-07-13 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-07-10 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-07-09 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-07-08 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-07-07 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-07-06 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-07-03 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-02 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-07-01 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-30 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-06-29 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-06-26 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-06-25 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-06-24 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-06-23 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-06-22 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-06-18 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-06-17 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-06-16 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-15 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-12 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-11 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-10 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-09 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-08 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-06-05 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-06-04 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-06-03 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-06-02 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-01 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-28 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-27 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-05-26 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-05-25 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-05-22 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-21 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-20 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-19 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-18 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-05-15 | 1.3839元 | 1.3839元 |