泓德中证A500指数增强A (023335.jj ) 中证A500 (半年) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4070元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率555.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.78% (870 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证A500指数增强C |
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泓德中证A500指数增强A(023335) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 91.29% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 91.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,223.24万 | 8.42% |
| 3 | 其他资产 | 42.91万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,865.36万 | 47.25% |
| 金融业 | 1,419.40万 | 9.77% |
| 采矿业 | 954.89万 | 6.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 631.12万 | 4.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275.24万 | 1.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258.12万 | 1.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 173.15万 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 127.31万 | 0.88% |
| 建筑业 | 115.73万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 115.18万 | 0.79% |
| 房地产业 | 90.81万 | 0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.56万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 20.30万 | 0.14% |
| 综合 | 13.33万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.81万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 3.22万 | 0.02% |
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