泓德中证A500指数增强A (023335.jj ) 中证A500 (半年) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3431元 (2026-03-02) 基金经理李子昂管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-20) 持仓换手率736.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.06% (689 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证A500指数增强C |
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泓德中证A500指数增强A(023335) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.52亿 | 83.12% |
| (其中) 股票 | 1.52亿 | 83.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.45万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 4.45万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,295.20万 | 7.10% |
| 4 | 其他资产 | 1,779.03万 | 9.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,583.21万 | 41.57% |
| 金融业 | 1,871.85万 | 10.26% |
| 采矿业 | 891.46万 | 4.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 731.26万 | 4.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363.33万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 347.20万 | 1.90% |
| 建筑业 | 202.87万 | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 189.74万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 163.95万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 158.40万 | 0.87% |
| 房地产业 | 132.67万 | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 65.58万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.25万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 18.34万 | 0.10% |
| 综合 | 4.71万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 3.29万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.81万 | 0.010% |
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