泓德中证A500指数增强A (023335.jj ) 中证A500 (半年) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3447元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率441.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.49% (731 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证A500指数增强C |
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泓德中证A500指数增强A(023335) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 91.04% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 91.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,146.00 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 3,146.00 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,301.12万 | 8.73% |
| 4 | 其他资产 | 34.66万 | 0.23% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,080.94万 | 54.22% |
| 金融业 | 1,111.88万 | 7.46% |
| 采矿业 | 695.10万 | 4.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 583.18万 | 3.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 240.97万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235.43万 | 1.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.04万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 121.15万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 77.51万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74.44万 | 0.50% |
| 建筑业 | 60.00万 | 0.40% |
| 房地产业 | 49.80万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.99万 | 0.09% |
| 综合 | 9.74万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 3.64万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 3.27万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.75万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,483.78万 | 9.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.66万 | 1.07% |
| 金融业 | 85.51万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 71.57万 | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.21万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.86万 | 0.30% |
| 采矿业 | 42.82万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.62万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.29万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.26万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 19.20万 | 0.13% |
| 房地产业 | 8.89万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.99万 | 0.03% |
| 建筑业 | 2.08万 | 0.01% |
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