泓德中证A500指数增强A (023335.jj ) 中证A500 (半年) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3646元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率555.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.18% (722 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德中证A500指数增强A(023335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-11 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-10 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-09 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-08 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-06-05 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-06-04 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-06-03 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-06-02 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-01 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-28 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-27 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-05-26 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-05-25 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-05-22 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-21 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-20 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-19 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-18 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-05-15 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-05-14 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-13 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-05-12 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-05-11 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-08 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-05-07 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-06 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-30 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-04-29 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-28 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-04-27 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-24 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-23 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-22 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-04-21 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-20 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-04-17 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-04-16 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-15 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-14 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-13 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-04-09 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-08 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-07 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-03 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-02 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-01 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-03-31 | 1.2574元 | 1.2574元 |