泓德中证A500指数增强A (023335.jj ) 中证A500 (半年) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3447元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率441.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.49% (765 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证A500指数增强C |
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泓德中证A500指数增强A(023335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-09-17 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-09-16 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-09-15 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-09-14 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-09-11 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-09-10 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-09-09 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-09-08 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-09-07 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-09-04 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-09-03 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-09-02 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-09-01 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-08-31 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-28 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-08-27 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-08-26 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-08-25 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-08-24 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-08-21 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-08-20 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-08-19 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-08-18 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-08-17 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-08-14 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-08-13 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-08-12 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-08-11 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-08-10 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-08-07 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-08-06 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-08-05 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-08-04 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-08-03 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-07-31 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-07-30 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-29 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-07-28 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-27 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-07-24 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-07-23 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-07-22 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-21 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-07-20 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-07-17 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-07-16 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-07-15 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-14 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-07-13 | 1.3397元 | 1.3397元 |