泓德中证A500指数增强A (023335.jj ) 中证A500 (半年) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3208元 (2026-03-06) 基金经理李子昂管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-20) 持仓换手率736.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.83% (660 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证A500指数增强C |
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泓德中证A500指数增强A(023335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-03-05 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-04 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-03-03 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-03-02 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-02-27 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-02-26 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-02-25 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-02-24 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-02-13 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-02-12 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-02-11 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-02-10 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-02-09 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-02-06 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-02-05 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-02-04 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-02-03 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-02-02 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-01-30 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-29 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-01-28 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-01-27 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-01-26 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-01-23 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-01-22 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-01-21 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-01-20 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-01-19 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-01-16 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-01-15 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-01-14 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-01-13 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-01-12 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-01-09 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-01-08 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-07 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-06 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-01-05 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2025-12-31 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-30 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-12-29 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-12-26 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-12-25 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-12-24 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-23 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-12-22 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-19 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-18 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-12-17 | 1.2403元 | 1.2403元 |