泓德中证A500指数增强A (023335.jj ) 中证A500 (半年) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3321元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率441.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.82% (741 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证A500指数增强C |
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泓德中证A500指数增强A(023335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 59.82万元 | 0.80% | 11.22万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 145.90万元 | 0.80% | 27.36万元 | 0.15% |
| 2025-12-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 79.15万元 | 0.80% | 14.84万元 | 0.15% |