华富中证A500指数C (023332.jj ) 中证A500 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅李孝华吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0347元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (3918 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A500指数(023331) |
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华富中证A500指数C(023332) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-16 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-14 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-10 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-07 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-30 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-29 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-26 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-25 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-24 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-23 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-22 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-18 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-15 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-29 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-28 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-25 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-20 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-19 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-18 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |